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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 2 096.00 | 4 404.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 857.00 | 24 344.00 | 205 513.00 | 229 857.00 |
040 Immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 820.00 | 26 440.00 | 210 380.00 | 236 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 199 915.00 | | 199 915.00 | 199 915.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 934.00 | | 151 934.00 | 151 934.00 |
072 Créances – Autres | 53 181.00 | | 53 181.00 | 53 181.00 |
084 Disponibilités | 136 641.00 | | 136 641.00 | 136 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 252.00 | | 545 252.00 | 545 252.00 |
110 Total général Actif | 782 072.00 | 26 440.00 | 755 632.00 | 782 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 206.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 59 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 237.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 176 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 287.00 | 299 931.00 | | 242 287.00 |
222 Production stockée | 148 633.00 | 36 902.00 | | 148 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
230 Autres produits | 1 683.00 | 248.00 | | 1 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 602.00 | 337 082.00 | | 419 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 452.00 | 147 723.00 | | 172 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 380.00 | -6 882.00 | | -4 380.00 |
242 Autres charges externes. | 115 601.00 | 73 887.00 | | 115 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | 607.00 | | 1 456.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 660.00 | 31 451.00 | | 36 660.00 |
252 Charges sociales | 10 096.00 | 9 018.00 | | 10 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 616.00 | 6 351.00 | | 21 616.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 506.00 | 262 159.00 | | 353 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 096.00 | 74 923.00 | | 66 096.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 41.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 206.00 | 31.00 | | 4 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 206.00 | 74 851.00 | | 82 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 175 015.00 | | | 175 015.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 676.00 | | | 199 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |