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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 3 596.00 | 2 904.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 295.00 | 64 146.00 | 225 149.00 | 289 295.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 295 795.00 | 67 742.00 | 228 053.00 | 295 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 217.00 | | 75 217.00 | 75 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 956.00 | | 167 956.00 | 167 956.00 |
072 Créances – Autres | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
084 Disponibilités | 75 776.00 | | 75 776.00 | 75 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 907.00 | | 355 907.00 | 355 907.00 |
110 Total général Actif | 651 702.00 | 67 742.00 | 583 960.00 | 651 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 757.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 50 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 518.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 146 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 698.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 580.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 820.00 | | | 236 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 698.00 | | | 66 698.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 597.00 | | | 167 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |