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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 293 091.00 | | 293 091.00 | 293 091.00 |
BZ Autres créances | 91 634.00 | | 91 634.00 | 91 634.00 |
CF Disponibilités | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 455.00 | | 96 455.00 | 96 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 546.00 | | 389 546.00 | 389 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 293 091.00 | | 293 091.00 | 293 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 012.00 | | | -26 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 012.00 | | | -26 012.00 |
DK Provisions réglementées | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DL TOTAL (I) | -20 967.00 | | | -20 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 594.00 | | | 160 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 514.00 | | | 410 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 546.00 | | | 389 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 681.00 | | | 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 045.00 | | | -3 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 012.00 | | | -26 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 293 091.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 293 091.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 045.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 594.00 | 160 594.00 | | 160 594.00 |
UX Autres créances clients | 91 634.00 | 91 634.00 | | 91 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 000.00 | 34 504.00 | 141 080.00 | 248 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 634.00 | 91 634.00 | | 91 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 514.00 | 197 018.00 | 141 080.00 | 410 514.00 |