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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 319 141.00 | | 319 141.00 | 319 141.00 |
BZ Autres créances | 225 418.00 | | 225 418.00 | 225 418.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 637.00 | | 225 637.00 | 225 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 777.00 | | 544 777.00 | 544 777.00 |
CU Autres participations | 319 141.00 | | 319 141.00 | 319 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 238.00 | -26 012.00 | | -39 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 860.00 | -13 225.00 | | 60 860.00 |
DK Provisions réglementées | 10 787.00 | 7 690.00 | | 10 787.00 |
DL TOTAL (I) | 34 409.00 | -29 548.00 | | 34 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 496.00 | 213 496.00 | | 213 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 700.00 | 126 431.00 | | 266 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 5 448.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 27 173.00 | 89.00 | | 27 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 369.00 | 345 464.00 | | 510 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 777.00 | 315 916.00 | | 544 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 330.00 | 131 968.00 | | 408 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 986.00 | 300.00 | | 5 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 097.00 | 4 645.00 | | 3 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 082.00 | 4 945.00 | | 9 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 082.00 | -4 945.00 | | -9 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 518.00 | | | 76 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 658.00 | 13 225.00 | | 15 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 860.00 | -13 225.00 | | 60 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 091.00 | | 26 050.00 | 293 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 091.00 | | 26 050.00 | 293 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VC Groupe et associés | 224 410.00 | 224 410.00 | | 224 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 496.00 | 34 808.00 | 142 321.00 | 213 496.00 |
VI Groupe et associés | 263 612.00 | 263 612.00 | | 263 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 418.00 | 225 418.00 | | 225 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 369.00 | 331 681.00 | 142 321.00 | 510 369.00 |