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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 188.00 | 17 812.00 | 18 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 050.00 | 188.00 | 103 862.00 | 104 050.00 |
072 Créances – Autres | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 66 574.00 | | 66 574.00 | 66 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 935.00 | | 66 935.00 | 66 935.00 |
110 Total général Actif | 170 985.00 | 188.00 | 170 797.00 | 170 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 578.00 | | | 101 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 344.00 | | | 105 344.00 |
242 Autres charges externes. | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188.00 | | | 188.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 301.00 | | | 62 301.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 503.00 | | | 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 050.00 | | | 104 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 954.00 | | | 2 954.00 |