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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 4 688.00 | 13 312.00 | 18 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 050.00 | 4 688.00 | 142 362.00 | 147 050.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
110 Total général Actif | 168 943.00 | 4 688.00 | 164 255.00 | 168 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 050.00 | | | 104 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 144.00 | | | 5 144.00 |