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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 580.00 | 1 120.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 508 560.00 | | 508 560.00 | 508 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 6 822.00 | 13 178.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 570.00 | 7 402.00 | 523 168.00 | 530 570.00 |
BZ Autres créances | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CF Disponibilités | 90 988.00 | | 90 988.00 | 90 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 403.00 | | 96 403.00 | 96 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 973.00 | 7 402.00 | 619 571.00 | 626 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 572.00 | | | 77 572.00 |
DL TOTAL (I) | 78 572.00 | | | 78 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 315.00 | | | 505 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794.00 | | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 999.00 | | | 540 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 571.00 | | | 619 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 205.00 | | | 120 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 361.00 | | 218 361.00 | 218 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 361.00 | | 218 361.00 | 218 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 402.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 689.00 | | | 276 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 117.00 | | | 199 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 572.00 | | | 77 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 530 570.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 402.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VI Groupe et associés | 505 315.00 | 85 315.00 | 420 000.00 | 505 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 725.00 | 5 415.00 | 310.00 | 5 725.00 |
VW T.V.A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 205.00 | 120 205.00 | 420 000.00 | 540 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 986.00 | | | 45 986.00 |
ST Autres comptes | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 073.00 | | | 63 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 920.00 | | | 145 920.00 |