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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 920.00 | 780.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 508 560.00 | | 508 560.00 | 508 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 10 822.00 | 9 178.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687.00 | 239.00 | 449.00 | 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 257.00 | 11 981.00 | 519 277.00 | 531 257.00 |
BZ Autres créances | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CF Disponibilités | 92 393.00 | | 92 393.00 | 92 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 468.00 | | 99 468.00 | 99 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 725.00 | 11 981.00 | 618 745.00 | 630 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 472.00 | | | 77 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 214.00 | 77 572.00 | | 35 214.00 |
DL TOTAL (I) | 113 785.00 | 78 572.00 | | 113 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 450.00 | 505 315.00 | | 459 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 592.00 | 794.00 | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 114.00 | 13 952.00 | | 19 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 303.00 | 13 438.00 | | 17 303.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 959.00 | 540 999.00 | | 504 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 745.00 | 619 571.00 | | 618 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 367.00 | 120 205.00 | | 173 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 597.00 | | 216 597.00 | 216 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 597.00 | | 216 597.00 | 216 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 846.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 579.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 846.00 | 511.00 | | 1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 650.00 | 5 849.00 | | 8 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 450.00 | 276 689.00 | | 218 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 236.00 | 199 117.00 | | 183 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 214.00 | 77 572.00 | | 35 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 570.00 | | 687.00 | 530 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 560.00 | | | 508 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 687.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 402.00 | 4 579.00 | | 7 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580.00 | 340.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 822.00 | 4 239.00 | | 6 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
VB T. V. A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VI Groupe et associés | 459 450.00 | 129 450.00 | 330 000.00 | 459 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 385.00 | 7 075.00 | 310.00 | 7 385.00 |
VW T.V.A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 367.00 | 173 367.00 | 330 000.00 | 503 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | 4 036.00 | | 3 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 883.00 | 45 986.00 | | 39 883.00 |
ST Autres comptes | 42 516.00 | 36 861.00 | | 42 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 337.00 | 63 073.00 | | 44 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | 497.00 | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 454.00 | 4 532.00 | | 4 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 090.00 | 21 888.00 | | 22 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 858.00 | 15 962.00 | | 13 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 737.00 | 145 920.00 | | 126 737.00 |