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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 760.00 | 5 520.00 | 16 240.00 | 21 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 760.00 | 5 520.00 | 23 240.00 | 28 760.00 |
BT Marchandises | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
CF Disponibilités | 197 945.00 | | 197 945.00 | 197 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 065.00 | | 237 065.00 | 237 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 825.00 | 5 520.00 | 260 305.00 | 265 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 655.00 | | | 127 655.00 |
DL TOTAL (I) | 128 655.00 | | | 128 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 182.00 | | | 83 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 650.00 | | | 131 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 305.00 | | | 260 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 650.00 | | | 131 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 141.00 | | 543 141.00 | 543 141.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 216.00 | | 543 216.00 | 543 216.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 520.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 59.00 | | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 237.00 | | | 543 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 582.00 | | | 415 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 655.00 | | | 127 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 182.00 | 83 182.00 | | 83 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 650.00 | 131 650.00 | | 131 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
ST Autres comptes | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36.00 | | | 36.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |