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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 411.00 | 12 001.00 | 13 410.00 | 25 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663.00 | 72.00 | 591.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 074.00 | 12 073.00 | 21 002.00 | 33 074.00 |
BT Marchandises | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BZ Autres créances | 57 873.00 | | 57 873.00 | 57 873.00 |
CF Disponibilités | 144 663.00 | | 144 663.00 | 144 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 403.00 | | 216 403.00 | 216 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 477.00 | 12 073.00 | 237 404.00 | 249 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 655.00 | | | 127 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
DL TOTAL (I) | 197 712.00 | | | 197 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 404.00 | | | 237 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 148.00 | | 378 148.00 | 378 148.00 |
FG Production vendue services | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 560.00 | | 379 560.00 | 379 560.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 634.00 | | | 379 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 578.00 | | | 310 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 760.00 | | 4 314.00 | 28 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 760.00 | | 4 314.00 | 21 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 520.00 | 6 553.00 | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 520.00 | 6 553.00 | | 5 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VC Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | | | 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
ST Autres comptes | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | | | 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |