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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 194.00 | | 60 194.00 | 60 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 609.00 | | 942 609.00 | 942 609.00 |
BZ Autres créances | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CF Disponibilités | 62 833.00 | | 62 833.00 | 62 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 517.00 | | 67 517.00 | 67 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 126.00 | | 1 010 126.00 | 1 010 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 194.00 | | | 60 194.00 |
CU Autres participations | 832 400.00 | | 832 400.00 | 832 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 909.00 | | | 251 909.00 |
DK Provisions réglementées | 295.00 | | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 262 203.00 | | | 262 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 909.00 | | | 746 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 923.00 | | | 747 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 126.00 | | | 1 010 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 144.00 | | | 115 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 684.00 | | | -4 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 214.00 | | | 280 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 909.00 | | | 251 909.00 |