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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 475.00 | | 50 475.00 | 50 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 452.00 | | 921 452.00 | 921 452.00 |
BZ Autres créances | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CF Disponibilités | 87 725.00 | | 87 725.00 | 87 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 918.00 | | 93 918.00 | 93 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 370.00 | | 1 015 370.00 | 1 015 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
CU Autres participations | 832 400.00 | | 832 400.00 | 832 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 909.00 | | | 250 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 253.00 | 251 909.00 | | 116 253.00 |
DK Provisions réglementées | 775.00 | 295.00 | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | 378 937.00 | 262 203.00 | | 378 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 922.00 | 746 909.00 | | 634 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 014.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 434.00 | 747 923.00 | | 636 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 370.00 | 1 010 126.00 | | 1 015 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 393.00 | 115 144.00 | | 116 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | 295.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 295.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -295.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 193.00 | -4 684.00 | | -6 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 458.00 | 280 214.00 | | 121 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205.00 | 28 305.00 | | 5 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 253.00 | 251 909.00 | | 116 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 609.00 | | 1 388.00 | 942 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 545.00 | | 921 452.00 | 22 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 545.00 | | 921 452.00 | 22 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 609.00 | | 1 388.00 | 942 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295.00 | 480.00 | | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | 480.00 | | 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 779.00 | 112 738.00 | 461 215.00 | 632 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 731.00 | | | 111 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 434.00 | 116 393.00 | 461 215.00 | 636 434.00 |