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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 700.00 | 1 066.00 | 11 634.00 | 12 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 746.00 | 1 066.00 | 411 680.00 | 412 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
BZ Autres créances | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CF Disponibilités | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 714.00 | | 69 714.00 | 69 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 459.00 | 1 066.00 | 481 394.00 | 482 459.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
DK Provisions réglementées | 999.00 | | | 999.00 |
DL TOTAL (I) | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 485.00 | | | 407 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 876.00 | | | 467 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 394.00 | | | 481 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 407.00 | | | 108 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 202.00 | | 87 202.00 | 87 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 202.00 | | 87 202.00 | 87 202.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 202.00 | | | 87 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 412 746.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 046.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 066.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 066.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 999.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 691.00 | 47 222.00 | 191 647.00 | 406 691.00 |
VI Groupe et associés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 596.00 | | | 418 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VW T.V.A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 876.00 | 108 407.00 | 191 647.00 | 467 876.00 |