| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 700.00 | 3 606.00 | 9 094.00 | 12 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 746.00 | 3 606.00 | 409 140.00 | 412 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CF Disponibilités | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 250.00 | 3 606.00 | 439 644.00 | 443 250.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 593.00 | 7 519.00 | | 23 593.00 |
DK Provisions réglementées | 2 181.00 | 999.00 | | 2 181.00 |
DL TOTAL (I) | 38 293.00 | 13 518.00 | | 38 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 258.00 | 407 485.00 | | 360 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 561.00 | 2 736.00 | | 4 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | 8 482.00 | | 4 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 679.00 | 49 173.00 | | 26 679.00 |
EA Autres dettes | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 352.00 | 467 876.00 | | 401 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 644.00 | 481 394.00 | | 439 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 563.00 | | 152 563.00 | 152 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 563.00 | | 152 563.00 | 152 563.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 182.00 | 999.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 999.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | -999.00 | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | 1 327.00 | | 4 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 566.00 | 87 202.00 | | 152 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 973.00 | 79 683.00 | | 128 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 593.00 | 7 519.00 | | 23 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 746.00 | | | 412 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 046.00 | | | 400 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | 2 540.00 | | 1 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | 2 540.00 | | 1 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 469.00 | 47 496.00 | 192 760.00 | 359 469.00 |
VI Groupe et associés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 222.00 | | | 47 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VW T.V.A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 352.00 | 89 379.00 | 192 760.00 | 401 352.00 |