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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 541.00 | 10 752.00 | 789.00 | 11 541.00 |
AN Terrains | 398 830.00 | | 398 830.00 | 398 830.00 |
AP Constructions | 541 919.00 | 500 333.00 | 41 586.00 | 541 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 958.00 | 39 075.00 | 883.00 | 39 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 422.00 | 199 442.00 | 164 980.00 | 364 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 718.00 | 749 602.00 | 611 116.00 | 1 360 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 400.00 | 70 294.00 | 123 107.00 | 193 400.00 |
BZ Autres créances | 45 746.00 | 1 127.00 | 44 620.00 | 45 746.00 |
CF Disponibilités | 97 653.00 | | 97 653.00 | 97 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 387.00 | 71 420.00 | 319 966.00 | 391 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 105.00 | 821 023.00 | 931 082.00 | 1 752 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 138.00 | | | 73 138.00 |
CU Autres participations | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 793 150.00 | | | 793 150.00 |
DH Report à nouveau | -421 895.00 | | | -421 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 889.00 | | | 163 889.00 |
DL TOTAL (I) | 585 452.00 | | | 585 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 520.00 | | | 149 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 409.00 | | | 155 409.00 |
EA Autres dettes | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 629.00 | | | 345 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 082.00 | | | 931 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 292.00 | | | 285 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 021.00 | | 1 140 021.00 | 1 140 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 021.00 | | 1 140 021.00 | 1 140 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 836.00 | | | -2 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 138.00 | | | -25 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 012.00 | | | 1 153 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 123.00 | | | 989 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 889.00 | | | 163 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 248.00 | | 93 181.00 | 1 453 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 048.00 | 181 663.00 | 1 360 718.00 | 4 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 663.00 | 1 345 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 659.00 | | 89 133.00 | 1 437 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 533.00 | 44 733.00 | 181 663.00 | 886 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 312.00 | 440.00 | | 10 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 221.00 | 44 292.00 | 181 663.00 | 876 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 695.00 | 16 751.00 | 152.00 | 53 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 582.00 | 1 127.00 | 5 582.00 | 5 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 277.00 | 17 878.00 | 5 734.00 | 59 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 277.00 | 17 878.00 | 5 734.00 | 59 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 751.00 | 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 127.00 | 5 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 520.00 | 136 159.00 | 6 276.00 | 149 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 364.00 | 31 708.00 | 17 250.00 | 68 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
UX Autres créances clients | 120 262.00 | 120 262.00 | | 120 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 138.00 | | 73 138.00 | 73 138.00 |
VB T. V. A. | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VC Groupe et associés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 805.00 | 13 484.00 | 4 857.00 | 23 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 678.00 | 172 540.00 | 73 138.00 | 245 678.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 350.00 | 277 012.00 | 28 383.00 | 337 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
ST Autres comptes | 94 413.00 | | | 94 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
YT Sous‐traitance | 309 989.00 | | | 309 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 399.00 | | | 452 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |