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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 193.00 | 11 978.00 | 2 214.00 | 14 193.00 |
AN Terrains | 398 829.00 | | 398 829.00 | 398 829.00 |
AP Constructions | 542 945.00 | 507 844.00 | 35 100.00 | 542 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 958.00 | 39 324.00 | 634.00 | 39 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 763.00 | 247 663.00 | 124 099.00 | 371 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 837.00 | 806 810.00 | 565 027.00 | 1 371 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 690.00 | 81 809.00 | 304 881.00 | 386 690.00 |
BZ Autres créances | 139 698.00 | | 139 698.00 | 139 698.00 |
CF Disponibilités | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 437.00 | 81 809.00 | 509 627.00 | 591 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 274.00 | 888 619.00 | 1 074 654.00 | 1 963 274.00 |
CU Autres participations | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 235 144.00 | 793 149.00 | | 235 144.00 |
DH Report à nouveau | | -421 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 768.00 | 163 889.00 | | 167 768.00 |
DL TOTAL (I) | 453 220.00 | 585 452.00 | | 453 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 8 461.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 264.00 | 327.00 | | 228 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 199.00 | 8 279.00 | | 20 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 811.00 | 149 520.00 | | 227 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 062.00 | 155 409.00 | | 94 062.00 |
EA Autres dettes | 50 941.00 | 23 631.00 | | 50 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 434.00 | 345 629.00 | | 621 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 654.00 | 931 081.00 | | 1 074 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 602.00 | 57 208.00 | | 749 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 752.00 | 1 226.00 | | 10 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 850.00 | 55 982.00 | | 738 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 420.00 | 11 659.00 | 1 270.00 | 71 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 420.00 | 11 659.00 | 1 270.00 | 71 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 420.00 | 11 659.00 | 1 270.00 | 71 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 532 229.00 | 447 575.00 | 84 654.00 | 532 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 229.00 | 447 575.00 | 84 654.00 | 532 229.00 |