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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AP Constructions | 59 922.00 | 50 924.00 | 8 997.00 | 59 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 868.00 | 920 228.00 | 26 640.00 | 946 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 725.00 | 480 726.00 | 46 999.00 | 527 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 760.00 | 1 467 430.00 | 97 331.00 | 1 564 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 221.00 | | 185 221.00 | 185 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 275.00 | | 680 275.00 | 680 275.00 |
BZ Autres créances | 115 668.00 | | 115 668.00 | 115 668.00 |
CF Disponibilités | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 729.00 | | 43 729.00 | 43 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 002.00 | | 1 049 002.00 | 1 049 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 762.00 | 1 467 430.00 | 1 146 333.00 | 2 613 762.00 |
CU Autres participations | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 216 515.00 | | | 216 515.00 |
DH Report à nouveau | -573 289.00 | | | -573 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 887.00 | | | 82 887.00 |
DL TOTAL (I) | -263 825.00 | | | -263 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 437.00 | | | 264 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 148.00 | | | 118 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 635.00 | | | 567 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 494.00 | | | 428 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 158.00 | | | 1 410 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 333.00 | | | 1 146 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 651.00 | | | 562 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 489.00 | | 1 410 489.00 | 1 410 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 489.00 | | 1 410 489.00 | 1 410 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 990.00 | |
GE Autres charges | | | 4 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 447.00 | | | -3 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 721.00 | | | 1 430 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 834.00 | | | 1 347 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 887.00 | | | 82 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 703.00 | | 27 746.00 | 1 733 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 689.00 | 1 564 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 689.00 | 1 534 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 457.00 | | 27 746.00 | 1 703 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 051.00 | 56 067.00 | 196 689.00 | 1 608 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 499.00 | 56 067.00 | 196 689.00 | 1 592 499.00 |