| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AP Constructions | 59 922.00 | 52 641.00 | 7 281.00 | 59 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 918.00 | 936 943.00 | 30 975.00 | 967 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 649.00 | 505 910.00 | 50 739.00 | 556 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 625.00 | 1 511 045.00 | 97 579.00 | 1 608 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 493.00 | | 250 493.00 | 250 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 010.00 | | 520 010.00 | 520 010.00 |
BZ Autres créances | 122 515.00 | | 122 515.00 | 122 515.00 |
CF Disponibilités | 69 184.00 | | 69 184.00 | 69 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 048.00 | | 44 048.00 | 44 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 940.00 | | 1 024 940.00 | 1 024 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 564.00 | 1 511 045.00 | 1 122 519.00 | 2 633 564.00 |
CU Autres participations | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 216 515.00 | | | 216 515.00 |
DH Report à nouveau | -490 402.00 | | | -490 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 578.00 | | | 140 578.00 |
DL TOTAL (I) | -123 247.00 | | | -123 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 568.00 | | | 238 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 151.00 | | | 122 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 203.00 | | | 497 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 676.00 | | | 362 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 766.00 | | | 1 245 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 519.00 | | | 1 122 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 999.00 | | | 546 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 151.00 | | | 122 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 760.00 | | 49 975.00 | 1 564 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 110.00 | 8 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 110.00 | 1 608 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 514.00 | | 49 975.00 | 1 534 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 430.00 | 43 616.00 | | 1 467 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 877.00 | 43 616.00 | | 1 451 877.00 |