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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
AP Constructions | 57 790.00 | 50 318.00 | 7 471.00 | 57 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 416.00 | 110 280.00 | 6 135.00 | 116 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 111.00 | 473 286.00 | 34 825.00 | 508 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 475.00 | 639 610.00 | 59 865.00 | 699 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
BZ Autres créances | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
CF Disponibilités | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 133.00 | | 77 133.00 | 77 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 608.00 | 639 610.00 | 136 998.00 | 776 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
DH Report à nouveau | -784 030.00 | | | -784 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 560.00 | | | -16 560.00 |
DL TOTAL (I) | -745 670.00 | | | -745 670.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 803.00 | | | 756 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 467.00 | | | 104 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 668.00 | | | 867 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 998.00 | | | 136 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 668.00 | | | 867 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 989.00 | | 47 989.00 | 47 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 989.00 | | 47 989.00 | 47 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 398.00 | | | -8 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 666.00 | | | -2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 560.00 | | | -16 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 475.00 | | | 699 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 316.00 | | | 682 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 561.00 | 31 049.00 | | 608 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 836.00 | 31 049.00 | | 602 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 467.00 | 104 467.00 | | 104 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VB T. V. A. | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VI Groupe et associés | 756 803.00 | 756 803.00 | | 756 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
VW T.V.A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 668.00 | 867 668.00 | | 867 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
ST Autres comptes | 25.00 | | | 25.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 167.00 | | | 36 167.00 |