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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
AP Constructions | 57 790.00 | 52 617.00 | 5 173.00 | 57 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 416.00 | 111 839.00 | 4 577.00 | 116 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 111.00 | 483 769.00 | 24 342.00 | 508 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 625.00 | 653 950.00 | 45 674.00 | 699 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
BZ Autres créances | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
CF Disponibilités | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 921.00 | | 98 921.00 | 98 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 545.00 | 653 950.00 | 144 595.00 | 798 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
DH Report à nouveau | -800 591.00 | -784 030.00 | | -800 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 992.00 | -16 560.00 | | 7 992.00 |
DL TOTAL (I) | -737 678.00 | -745 670.00 | | -737 678.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 803.00 | 756 803.00 | | 756 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 414.00 | 104 467.00 | | 84 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 047.00 | 6 399.00 | | 10 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 273.00 | 867 668.00 | | 867 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 595.00 | 136 998.00 | | 144 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 273.00 | 867 668.00 | | 867 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 041.00 | | 64 041.00 | 64 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 041.00 | | 64 041.00 | 64 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 041.00 | 62 989.00 | | 64 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 049.00 | 79 550.00 | | 56 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 992.00 | -16 560.00 | | 7 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 475.00 | | 150.00 | 699 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 316.00 | | | 682 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | | 150.00 | 11 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 609.00 | 14 341.00 | | 639 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 884.00 | 14 341.00 | | 633 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 414.00 | 84 414.00 | | 84 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
UX Autres créances clients | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VB T. V. A. | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VI Groupe et associés | 756 803.00 | 756 803.00 | | 756 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 316.00 | 76 316.00 | | 76 316.00 |
VW T.V.A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 273.00 | 867 273.00 | | 867 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
ST Autres comptes | 351.00 | | | 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225.00 | | | 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 483.00 | | | 41 483.00 |