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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 446.00 | 71 446.00 | | 71 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195.00 | 1 725.00 | 1 470.00 | 3 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 608.00 | 50 775.00 | 21 833.00 | 72 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 859.00 | 123 947.00 | 23 912.00 | 147 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BT Marchandises | 692 071.00 | | 692 071.00 | 692 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 666.00 | 41 781.00 | 187 885.00 | 229 666.00 |
BZ Autres créances | 269 260.00 | | 269 260.00 | 269 260.00 |
CF Disponibilités | 312 947.00 | | 312 947.00 | 312 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 139.00 | 41 781.00 | 1 519 358.00 | 1 561 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 998.00 | 165 728.00 | 1 543 270.00 | 1 708 998.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
DH Report à nouveau | 344 170.00 | 344 170.00 | | 344 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 297.00 | 71 907.00 | | 111 297.00 |
DL TOTAL (I) | 498 659.00 | 459 269.00 | | 498 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917.00 | 555.00 | | 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 034.00 | 83 762.00 | | 70 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 530.00 | 945 200.00 | | 869 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 531.00 | 70 122.00 | | 65 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858.00 | | | 858.00 |
EA Autres dettes | 37 741.00 | 33 960.00 | | 37 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 611.00 | 1 133 599.00 | | 1 044 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 270.00 | 1 592 868.00 | | 1 543 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 892 318.00 | 368 281.00 | 4 260 599.00 | 3 892 318.00 |
FG Production vendue services | 661 690.00 | 40 569.00 | 702 258.00 | 661 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 008.00 | 408 850.00 | 4 962 858.00 | 4 554 008.00 |
FM Production stockée | | | 25 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 7 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 508.00 | 15 251.00 | | 15 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 508.00 | 129 221.00 | | 15 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 508.00 | -129 221.00 | | -15 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 248.00 | 46 092.00 | | 51 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 105.00 | 5 069 023.00 | | 5 003 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 891 808.00 | 4 997 116.00 | | 4 891 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 297.00 | 71 907.00 | | 111 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 144.00 | | 715.00 | 147 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 088.00 | | 715.00 | 75 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 920.00 | 12 027.00 | | 111 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 368.00 | 79.00 | | 71 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 552.00 | 11 948.00 | | 40 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
6T Sur comptes clients | 41 002.00 | 779.00 | | 41 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 249.00 | 779.00 | 247.00 | 41 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 249.00 | 779.00 | 247.00 | 41 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 530.00 | 869 530.00 | | 869 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
UX Autres créances clients | 179 385.00 | 179 385.00 | | 179 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 281.00 | | 50 281.00 | 50 281.00 |
VB T. V. A. | 190 136.00 | 190 136.00 | | 190 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 195.00 | 493 914.00 | 50 281.00 | 544 195.00 |
VW T.V.A. | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 577.00 | 974 577.00 | | 974 577.00 |