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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 446.00 | 71 446.00 | | 71 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195.00 | 2 364.00 | 831.00 | 3 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 608.00 | 62 208.00 | 10 400.00 | 72 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 859.00 | 136 018.00 | 11 841.00 | 147 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BT Marchandises | 673 831.00 | 129.00 | 673 702.00 | 673 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 563.00 | | 41 563.00 | 41 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 305.00 | 41 960.00 | 234 345.00 | 276 305.00 |
BZ Autres créances | 190 072.00 | | 190 072.00 | 190 072.00 |
CF Disponibilités | 178 736.00 | | 178 736.00 | 178 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 254.00 | | 60 254.00 | 60 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 594.00 | 42 088.00 | 1 385 506.00 | 1 427 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 453.00 | 178 107.00 | 1 397 346.00 | 1 575 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
DG Autres réserves | 344 258.00 | | | 344 258.00 |
DH Report à nouveau | | 344 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 986.00 | 111 297.00 | | 107 986.00 |
DL TOTAL (I) | 495 436.00 | 498 659.00 | | 495 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 624.00 | | 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 364.00 | 70 034.00 | | 64 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 726.00 | 864 731.00 | | 724 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 698.00 | 65 531.00 | | 45 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 858.00 | | |
EA Autres dettes | 66 705.00 | 36 763.00 | | 66 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 910.00 | 1 038 541.00 | | 901 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 346.00 | 1 537 200.00 | | 1 397 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 910.00 | 1 038 541.00 | | 901 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 776 162.00 | 361 060.00 | 4 137 222.00 | 3 776 162.00 |
FG Production vendue services | 614 850.00 | 38 137.00 | 652 987.00 | 614 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 391 012.00 | 399 197.00 | 4 790 209.00 | 4 391 012.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 790 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 010 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 4 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 600 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 003.00 | 15 508.00 | | 43 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 003.00 | 15 508.00 | | 43 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 062.00 | -15 508.00 | | -41 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 918.00 | 51 248.00 | | 43 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 481.00 | 5 003 105.00 | | 4 795 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 495.00 | 4 891 808.00 | | 4 687 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 986.00 | 111 297.00 | | 107 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 859.00 | | | 147 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 803.00 | | | 75 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 947.00 | 12 072.00 | | 123 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 446.00 | | | 71 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 500.00 | 12 072.00 | | 52 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 129.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 781.00 | 958.00 | 779.00 | 41 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 781.00 | 1 086.00 | 779.00 | 41 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 781.00 | 1 086.00 | 779.00 | 41 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086.00 | 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 726.00 | 724 726.00 | | 724 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 705.00 | 66 705.00 | | 66 705.00 |
UX Autres créances clients | 225 407.00 | 225 407.00 | | 225 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
VB T. V. A. | 129 650.00 | 129 650.00 | | 129 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 254.00 | 60 254.00 | | 60 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 630.00 | 526 630.00 | | 526 630.00 |
VW T.V.A. | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 546.00 | 837 546.00 | | 837 546.00 |