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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AP Constructions | 106 847.00 | 67 134.00 | 39 713.00 | 106 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 598.00 | 90 923.00 | 5 676.00 | 96 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 539.00 | 160 212.00 | 1 271 327.00 | 1 431 539.00 |
BT Marchandises | 83 235.00 | | 83 235.00 | 83 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BZ Autres créances | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
CF Disponibilités | 166 130.00 | | 166 130.00 | 166 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 388.00 | | 298 388.00 | 298 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 927.00 | 160 212.00 | 1 569 715.00 | 1 729 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 751 064.00 | 692 472.00 | | 751 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 913.00 | 58 591.00 | | 99 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 977.00 | 1 191 064.00 | | 1 290 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 081.00 | 165 377.00 | | 130 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 132.00 | 10 955.00 | | 11 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 651.00 | 114 819.00 | | 97 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 874.00 | 42 790.00 | | 39 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 738.00 | 333 941.00 | | 278 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 715.00 | 1 525 004.00 | | 1 569 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 373.00 | 333 941.00 | | 201 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 523.00 | | 15.00 | 1 431 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 592.00 | | | 1 219 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 601.00 | | | 205 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 331.00 | | 15.00 | 6 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 429.00 | 4 782.00 | | 155 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 429.00 | 4 782.00 | | 155 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 651.00 | 97 651.00 | | 97 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VC Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 383.00 | 40 018.00 | 77 365.00 | 117 383.00 |
VI Groupe et associés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 738.00 | 201 373.00 | 77 365.00 | 278 738.00 |