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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AP Constructions | 106 847.00 | 60 292.00 | 46 554.00 | 106 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 467.00 | 92 317.00 | 4 150.00 | 96 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 393.00 | 154 765.00 | 1 276 627.00 | 1 431 393.00 |
BT Marchandises | 78 196.00 | | 78 196.00 | 78 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
BZ Autres créances | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
CF Disponibilités | 90 386.00 | | 90 386.00 | 90 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 697.00 | | 220 697.00 | 220 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 090.00 | 154 765.00 | 1 497 324.00 | 1 652 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 500 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 9 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 622 145.00 | 789 654.00 | | 622 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 326.00 | 63 491.00 | | 60 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 472.00 | 1 362 145.00 | | 1 132 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 715.00 | | | 196 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 159.00 | 11 645.00 | | 9 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 554.00 | 94 680.00 | | 116 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 424.00 | 47 722.00 | | 42 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 852.00 | 154 048.00 | | 364 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 324.00 | 1 516 192.00 | | 1 497 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 686.00 | 63 491.00 | | 207 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 025.00 | | 1 480.00 | 1 433 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 113.00 | 1 431 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 446.00 | 1 219 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 205 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 038.00 | | | 1 220 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 656.00 | | 1 480.00 | 206 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 980.00 | 4 898.00 | 3 113.00 | 152 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 534.00 | 4 898.00 | 2 667.00 | 152 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 554.00 | 116 554.00 | | 116 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 715.00 | 39 549.00 | 157 166.00 | 196 715.00 |
VI Groupe et associés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 852.00 | 207 686.00 | 157 166.00 | 364 852.00 |