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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 443 001.00 | | 4 443 001.00 | 4 443 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 773 211.00 | | 9 773 211.00 | 9 773 211.00 |
BZ Autres créances | 60 740.00 | | 60 740.00 | 60 740.00 |
CF Disponibilités | 70 958.00 | | 70 958.00 | 70 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 698.00 | | 131 698.00 | 131 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 904 909.00 | | 9 904 909.00 | 9 904 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 330 210.00 | | 5 330 210.00 | 5 330 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 935.00 | 83 743.00 | | 1 072 935.00 |
DH Report à nouveau | | -830 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 286.00 | 2 109 395.00 | | 1 012 286.00 |
DL TOTAL (I) | 5 385 221.00 | 4 372 935.00 | | 5 385 221.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 203.00 | 608 387.00 | | 597 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635 863.00 | 3 846 534.00 | | 3 635 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 56.00 | | |
EA Autres dettes | 286 621.00 | 241 777.00 | | 286 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 519 687.00 | 4 696 754.00 | | 4 519 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 904 909.00 | 9 074 989.00 | | 9 904 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 519 687.00 | 4 107 623.00 | | 4 519 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 846 534.00 | | | 3 846 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 025 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -78 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -78 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 1 882 544.00 | | 39 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 300.00 | 22 400.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 500.00 | 1 904 944.00 | | 63 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19 200.00 | | | -19 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -39 000.00 | -28 479.00 | | -39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -39 000.00 | -28 479.00 | | -39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 500.00 | 1 876 465.00 | | 24 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 622.00 | 2 235 066.00 | | 1 135 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -123 336.00 | -125 671.00 | | -123 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 286.00 | 2 109 395.00 | | 1 012 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 665.00 | 1 716 665.00 | | 1 716 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 3 846 534.00 | 3 846 534.00 | | 3 846 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 020.00 | 332 020.00 | | 332 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 153 404.00 | 344 020.00 | 2 809 384.00 | 3 153 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 359.00 | 1 718 359.00 | | 1 718 359.00 |