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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248 421.00 | | 5 248 421.00 | 5 248 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 170 371.00 | | 12 170 371.00 | 12 170 371.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 734 186.00 | | 1 734 186.00 | 1 734 186.00 |
CF Disponibilités | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 971.00 | | 1 776 971.00 | 1 776 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 947 342.00 | | 13 947 342.00 | 13 947 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 921 950.00 | | 6 921 950.00 | 6 921 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 627 891.00 | 2 085 221.00 | | 2 627 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 420.00 | 542 669.00 | | 424 420.00 |
DL TOTAL (I) | 6 352 311.00 | 5 927 891.00 | | 6 352 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240.00 | 13.00 | | 1 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 135 826.00 | 1 716 665.00 | | 7 135 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 285.00 | | | 456 285.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 595 031.00 | 1 718 358.00 | | 7 595 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 947 342.00 | 7 646 250.00 | | 13 947 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 595 031.00 | 1 718 359.00 | | 7 595 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 904 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 873 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 808.00 | 1 474 294.00 | | 459 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 388.00 | 931 625.00 | | 35 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 420.00 | 542 669.00 | | 424 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 284 834.00 | | 4 889 130.00 | 7 284 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 592.00 | 12 170 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 592.00 | 12 170 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 284 834.00 | | 4 889 130.00 | 7 284 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 285.00 | 456 285.00 | | 456 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248 421.00 | 26 733.00 | 5 221 688.00 | 5 248 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VI Groupe et associés | 7 135 826.00 | 7 135 826.00 | | 7 135 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 248 421.00 | 26 733.00 | 5 221 688.00 | 5 248 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 595 031.00 | 7 595 031.00 | | 7 595 031.00 |