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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 218.00 | 3 303.00 | 4 915.00 | 8 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 223.00 | 9 886.00 | 19 337.00 | 29 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 442.00 | 13 190.00 | 24 252.00 | 37 442.00 |
BT Marchandises | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BZ Autres créances | 241 088.00 | | 241 088.00 | 241 088.00 |
CF Disponibilités | 323 096.00 | | 323 096.00 | 323 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 745.00 | | 592 745.00 | 592 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 188.00 | 13 190.00 | 616 997.00 | 630 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 89 693.00 | | | 89 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 732.00 | | | 73 732.00 |
DL TOTAL (I) | 238 225.00 | | | 238 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 333.00 | | | 164 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 767.00 | | | 104 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 906.00 | | | 107 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 772.00 | | | 378 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 997.00 | | | 616 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 603.00 | | | 372 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 037.00 | | 2 406.00 | 35 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 037.00 | | 2 406.00 | 35 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 976.00 | 7 214.00 | 13 190.00 | 5 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 976.00 | 7 214.00 | 13 190.00 | 5 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 768.00 | 104 768.00 | | 104 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 334.00 | 158 165.00 | 6 169.00 | 164 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VP Divers | 241 089.00 | 241 089.00 | | 241 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 906.00 | 107 906.00 | | 107 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 769.00 | 249 769.00 | | 249 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 772.00 | 372 603.00 | 6 169.00 | 378 772.00 |