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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 073.00 | 11 950.00 | 14 122.00 | 26 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 073.00 | 11 950.00 | 14 122.00 | 26 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
BZ Autres créances | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CF Disponibilités | 636 248.00 | | 636 245.00 | 636 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 927.00 | | 699 927.00 | 699 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 000.00 | 11 950.00 | 714 049.00 | 726 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 40.00 | | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 969.00 | | | 329 969.00 |
DL TOTAL (I) | 404 810.00 | | | 404 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 101.00 | | | 53 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 484.00 | | | 189 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
EA Autres dettes | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 239.00 | | | 309 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 049.00 | | | 714 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 070.00 | | | 303 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 370.00 | 26 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 370.00 | 26 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 190.00 | 10 130.00 | 11 370.00 | 13 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 190.00 | 10 130.00 | 11 370.00 | 13 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 485.00 | 189 485.00 | | 189 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VI Groupe et associés | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 153.00 | | | 158 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 239.00 | 303 071.00 | | 309 239.00 |