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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 320.00 | 185 333.00 | 22 986.00 | 208 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 219.00 | 44 742.00 | 167 476.00 | 212 219.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 013.00 | 230 076.00 | 345 937.00 | 576 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
BZ Autres créances | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 388 636.00 | | 388 636.00 | 388 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 928.00 | | 432 928.00 | 432 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 941.00 | 230 076.00 | 778 865.00 | 1 008 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 586.00 | 133 629.00 | | 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 553.00 | 157 957.00 | | 167 553.00 |
DL TOTAL (I) | 204 439.00 | 327 886.00 | | 204 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 717.00 | 25 000.00 | | 140 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 306.00 | 42 461.00 | | 287 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 738.00 | 85 033.00 | | 36 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 666.00 | 94 678.00 | | 109 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 426.00 | 247 172.00 | | 574 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 865.00 | 575 058.00 | | 778 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 170.00 | 247 172.00 | | 456 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 029.00 | | 28 429.00 | 552 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 445.00 | 576 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 445.00 | 420 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 663.00 | | 28 321.00 | 396 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | 108.00 | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 006.00 | 42 070.00 | 230 076.00 | 188 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 006.00 | 42 070.00 | 230 076.00 | 188 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 666.00 | 109 666.00 | | 109 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 193.00 | 287 193.00 | | 287 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
UX Autres créances clients | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 717.00 | 22 461.00 | 92 471.00 | 140 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 534.00 | 20 063.00 | 471.00 | 20 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 426.00 | 456 170.00 | 92 471.00 | 574 426.00 |