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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 136.00 | 196 404.00 | 17 732.00 | 214 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 024.00 | 76 754.00 | 363 269.00 | 440 024.00 |
AX Avances et acomptes | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 399.00 | 273 158.00 | 547 240.00 | 820 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BZ Autres créances | 58 726.00 | | 58 726.00 | 58 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 244 406.00 | | 244 406.00 | 244 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 081.00 | | 351 081.00 | 351 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 479.00 | 273 158.00 | 898 321.00 | 1 171 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 108 139.00 | 586.00 | | 108 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 156.00 | 167 553.00 | | 122 156.00 |
DL TOTAL (I) | 266 595.00 | 204 439.00 | | 266 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 121.00 | 140 717.00 | | 270 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 595.00 | 287 306.00 | | 131 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 208.00 | 36 738.00 | | 99 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 802.00 | 109 666.00 | | 130 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 726.00 | 574 426.00 | | 631 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 321.00 | 778 865.00 | | 898 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 191.00 | 456 170.00 | | 536 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 013.00 | | 244 386.00 | 576 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 538.00 | | 244 386.00 | 420 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 076.00 | 43 082.00 | | 230 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 076.00 | 43 082.00 | | 230 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 208.00 | 99 208.00 | | 99 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 802.00 | 130 802.00 | | 130 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
UX Autres créances clients | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 904.00 | 168 369.00 | 93 540.00 | 263 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -123 187.00 | | | -123 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 915.00 | 72 443.00 | 471.00 | 72 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 726.00 | 536 191.00 | 93 540.00 | 631 726.00 |