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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 576.00 | 42 288.00 | 42 288.00 | 84 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
BF Prêts | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 210.00 | | 142 210.00 | 142 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 013.00 | 44 264.00 | 200 749.00 | 245 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 814.00 | | 107 814.00 | 107 814.00 |
BN En cours de production de biens | 640 254.00 | | 640 254.00 | 640 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 494.00 | | 1 823 494.00 | 1 823 494.00 |
BZ Autres créances | 656 785.00 | | 656 785.00 | 656 785.00 |
CF Disponibilités | 654 956.00 | | 654 956.00 | 654 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 920.00 | | 127 920.00 | 127 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 223.00 | | 4 011 223.00 | 4 011 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 000.00 | 44 264.00 | 4 214 735.00 | 4 259 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 318.00 | 1 228 318.00 | | 1 228 318.00 |
DH Report à nouveau | -789 954.00 | -317 285.00 | | -789 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 434.00 | -472 669.00 | | 36 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 557.00 | 64 300.00 | | 27 557.00 |
DL TOTAL (I) | 546 355.00 | 546 664.00 | | 546 355.00 |
DP Provisions pour risques | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272 102.00 | 2 015 766.00 | | 2 272 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 484.00 | 34 893.00 | | 63 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 661.00 | 337 338.00 | | 976 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 884.00 | 258 033.00 | | 252 884.00 |
EA Autres dettes | 89 001.00 | 36 130.00 | | 89 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 654 132.00 | 2 682 160.00 | | 3 654 132.00 |
ED (V) | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 736.00 | 3 228 824.00 | | 4 214 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 025 490.00 | 1 789 341.00 | 9 814 831.00 | 8 025 490.00 |
FG Production vendue services | 5 051 331.00 | 456 728.00 | 5 508 057.00 | 5 051 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 076 821.00 | 2 246 067.00 | 15 322 888.00 | 13 076 821.00 |
FM Production stockée | | | 408 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 353 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 004 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 742 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 932.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 311 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 743.00 | 38 071.00 | | 36 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 743.00 | 38 071.00 | | 36 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 398.00 | | | -38 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 403 514.00 | 13 590 774.00 | | 16 403 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 367 080.00 | 14 063 443.00 | | 16 367 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 434.00 | -472 669.00 | | 36 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 456.00 | | 7 557.00 | 237 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 552.00 | | | 86 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 904.00 | | 7 557.00 | 150 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 807.00 | 8 458.00 | | 35 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 807.00 | 8 458.00 | | 35 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 661.00 | 976 661.00 | | 976 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 481.00 | 73 481.00 | | 73 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 716.00 | 115 716.00 | | 115 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 001.00 | 89 001.00 | | 89 001.00 |
UP Prêts | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 210.00 | | 142 210.00 | 142 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 494.00 | 1 823 494.00 | | 1 823 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 240 899.00 | 240 899.00 | | 240 899.00 |
VC Groupe et associés | 228 198.00 | 228 198.00 | | 228 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 272 102.00 | 2 272 102.00 | | 2 272 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 372.00 | 176 372.00 | | 176 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 920.00 | 127 920.00 | | 127 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 660.00 | 2 608 199.00 | 158 461.00 | 2 766 660.00 |
VW T.V.A. | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 648.00 | 3 590 648.00 | | 3 590 648.00 |