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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 426.00 | 67 844.00 | 144 582.00 | 212 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
BF Prêts | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 144.00 | | 146 144.00 | 146 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 170.00 | 69 820.00 | 302 350.00 | 372 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 988.00 | | 108 988.00 | 108 988.00 |
BN En cours de production de biens | 129 855.00 | | 129 855.00 | 129 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 166.00 | | 1 273 166.00 | 1 273 166.00 |
BZ Autres créances | 577 180.00 | | 577 180.00 | 577 180.00 |
CF Disponibilités | 560 546.00 | | 560 546.00 | 560 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 705.00 | | 2 687 705.00 | 2 687 705.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 875.00 | 69 820.00 | 2 990 055.00 | 3 059 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 318.00 | 1 228 318.00 | | 1 228 318.00 |
DH Report à nouveau | -753 520.00 | -789 954.00 | | -753 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 007.00 | 36 434.00 | | -176 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 27 557.00 | | |
DL TOTAL (I) | 342 791.00 | 546 355.00 | | 342 791.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 764.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 764.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 392.00 | 2 272 102.00 | | 863 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 926.00 | 976 661.00 | | 325 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 925.00 | 252 884.00 | | 202 925.00 |
EA Autres dettes | 41 537.00 | 89 001.00 | | 41 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 264.00 | 3 654 132.00 | | 2 647 264.00 |
ED (V) | | 11 485.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 055.00 | 4 214 736.00 | | 2 990 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 551 055.00 | 508 979.00 | 8 060 034.00 | 7 551 055.00 |
FG Production vendue services | 1 572 474.00 | 348 397.00 | 1 920 871.00 | 1 572 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 123 529.00 | 857 376.00 | 9 980 905.00 | 9 123 529.00 |
FM Production stockée | | | -510 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 991 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 576 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 407 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 294.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 262 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 557.00 | 36 743.00 | | 27 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 557.00 | 36 743.00 | | 27 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 557.00 | 36 743.00 | | 27 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 682.00 | -38 398.00 | | -117 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 030 853.00 | 16 403 514.00 | | 10 030 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 206 859.00 | 16 367 080.00 | | 10 206 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 007.00 | 36 434.00 | | -176 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 013.00 | | 131 784.00 | 245 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 627.00 | 157 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 627.00 | 372 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 552.00 | | 127 850.00 | 86 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 461.00 | | 3 934.00 | 158 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 264.00 | 25 556.00 | | 44 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 264.00 | 25 556.00 | | 44 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 926.00 | 325 926.00 | | 325 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 111.00 | 67 111.00 | | 67 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 890.00 | 86 890.00 | | 86 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
UP Prêts | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 144.00 | | 146 144.00 | 146 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 166.00 | 1 273 166.00 | | 1 273 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 95 852.00 | 95 852.00 | | 95 852.00 |
VC Groupe et associés | 250 788.00 | 250 788.00 | | 250 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 000.00 | 334 439.00 | 815 561.00 | 1 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 863 392.00 | 863 392.00 | | 863 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 380.00 | 159 380.00 | | 159 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 084.00 | 1 888 316.00 | 157 768.00 | 2 046 084.00 |
VW T.V.A. | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 780.00 | 1 768 219.00 | 815 561.00 | 2 583 780.00 |