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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 925.00 | 4 515.00 | 411.00 | 4 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 217.00 | 59 720.00 | 68 498.00 | 128 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 630.00 | 72 662.00 | 69 968.00 | 142 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 503.00 | | 184 503.00 | 184 503.00 |
BZ Autres créances | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CF Disponibilités | 729 061.00 | | 729 061.00 | 729 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 927.00 | | 922 927.00 | 922 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 557.00 | 72 662.00 | 992 894.00 | 1 065 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 237 270.00 | 240 543.00 | | 237 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 860.00 | 246 727.00 | | 475 860.00 |
DL TOTAL (I) | 715 330.00 | 489 470.00 | | 715 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 017.00 | 11 274.00 | | 9 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 754.00 | | | 88 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 136.00 | 8 541.00 | | 36 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 658.00 | 104 490.00 | | 143 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 564.00 | 124 306.00 | | 277 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 894.00 | 613 776.00 | | 992 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 059.00 | 115 423.00 | | 271 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 754.00 | | | 88 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 726.00 | | 6 904.00 | 135 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 593.00 | | 6 549.00 | 126 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | 354.00 | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 750.00 | 60 222.00 | 41 309.00 | 53 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 322.00 | 60 222.00 | 41 309.00 | 45 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 184 503.00 | 184 503.00 | | 184 503.00 |
VB T. V. A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 883.00 | 2 378.00 | 6 505.00 | 8 883.00 |
VI Groupe et associés | 88 754.00 | 88 754.00 | | 88 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 925.00 | 193 866.00 | 1 059.00 | 194 925.00 |
VW T.V.A. | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 564.00 | 271 059.00 | 6 505.00 | 277 564.00 |