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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 002.00 | 8 429.00 | 572.00 | 9 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 925.00 | 4 724.00 | 201.00 | 4 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 009.00 | 80 506.00 | 53 502.00 | 134 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 653.00 | 93 660.00 | 55 993.00 | 149 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 983.00 | | 175 983.00 | 175 983.00 |
BZ Autres créances | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 491 787.00 | | 491 787.00 | 491 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 325.00 | | 1 133 325.00 | 1 133 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 979.00 | 93 660.00 | 1 189 319.00 | 1 282 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 313 130.00 | 237 269.00 | | 313 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 188.00 | 475 860.00 | | 592 188.00 |
DL TOTAL (I) | 907 518.00 | 715 330.00 | | 907 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 644.00 | 9 016.00 | | 6 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 303.00 | 88 754.00 | | 38 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 552.00 | 36 136.00 | | 68 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 064.00 | 143 657.00 | | 152 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
EA Autres dettes | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 800.00 | 277 564.00 | | 281 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 319.00 | 992 894.00 | | 1 189 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 798.00 | 271 059.00 | | 277 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 630.00 | | 8 288.00 | 142 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264.00 | 149 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 138 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 428.00 | | 574.00 | 8 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 143.00 | | 7 056.00 | 133 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | 657.00 | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 662.00 | 20 997.00 | | 72 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 428.00 | 2.00 | | 8 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 234.00 | 20 996.00 | | 64 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 552.00 | 68 552.00 | | 68 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 175 983.00 | 175 983.00 | | 175 983.00 |
VB T. V. A. | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 505.00 | 2 503.00 | 4 002.00 | 6 505.00 |
VI Groupe et associés | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 255.00 | 190 538.00 | 1 717.00 | 192 255.00 |
VW T.V.A. | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 800.00 | 277 798.00 | 4 002.00 | 281 800.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |