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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 972.00 | 491 968.00 | 568 004.00 | 1 059 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 358.00 | 52 494.00 | 23 863.00 | 76 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 136 488.00 | 544 620.00 | 591 868.00 | 1 136 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 601 921.00 | | 3 601 921.00 | 3 601 921.00 |
BZ Autres créances | 557 344.00 | | 557 344.00 | 557 344.00 |
CF Disponibilités | 118 805.00 | | 118 805.00 | 118 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 344 714.00 | | 4 344 714.00 | 4 344 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 481 203.00 | 544 620.00 | 4 936 582.00 | 5 481 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 959 857.00 | 739 159.00 | | 959 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 310.00 | 220 699.00 | | 85 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 168.00 | 1 069 858.00 | | 1 155 168.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 758.00 | 711 236.00 | | 598 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 690.00 | 30 758.00 | | 376 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 954.00 | 27 188.00 | | 10 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 629.00 | 2 169 110.00 | | 2 016 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 598.00 | 1 461 449.00 | | 771 598.00 |
EA Autres dettes | 6 783.00 | 51 437.00 | | 6 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 781 414.00 | 4 451 179.00 | | 3 781 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 582.00 | 5 523 037.00 | | 4 936 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 382 562.00 | 4 329 793.00 | | 3 382 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 967 242.00 | | 5 967 242.00 | 5 967 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 967 242.00 | | 5 967 242.00 | 5 967 242.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 493 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 345.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 711 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 22.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 22.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 007.00 | 9 054.00 | | 180 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 120.00 | 11 054.00 | | 182 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 620.00 | -11 031.00 | | -178 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 946.00 | 75 914.00 | | 22 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 005 989.00 | 10 368 372.00 | | 6 005 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 920 679.00 | 10 147 673.00 | | 5 920 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 310.00 | 220 698.00 | | 85 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 879.00 | 288 817.00 | | 221 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 189.00 | | 18 071.00 | 1 126 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 771.00 | 1 136 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 771.00 | 1 136 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 031.00 | | 18 071.00 | 1 126 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 248.00 | 180 346.00 | 5 973.00 | 370 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29.00 | -129.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 248.00 | 180 317.00 | 6 102.00 | 370 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 629.00 | 2 016 629.00 | | 2 016 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 124.00 | 58 124.00 | | 58 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 261.00 | 84 261.00 | | 84 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UX Autres créances clients | 3 585 570.00 | 3 585 570.00 | | 3 585 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VB T. V. A. | 69 557.00 | 69 557.00 | | 69 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 572.00 | 192 833.00 | 397 739.00 | 590 572.00 |
VI Groupe et associés | 376 690.00 | 376 690.00 | | 376 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 710.00 | | | 88 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 037.00 | 481 037.00 | | 481 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187 309.00 | 4 187 309.00 | | 4 187 309.00 |
VW T.V.A. | 610 579.00 | 610 579.00 | | 610 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 347.00 | 3 371 608.00 | 397 739.00 | 3 769 347.00 |