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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 349.00 | 650 750.00 | 411 599.00 | 1 062 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 447.00 | 31 764.00 | 17 682.00 | 49 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 954.00 | 682 673.00 | 429 281.00 | 1 111 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 113.00 | | 2 071 113.00 | 2 071 113.00 |
BZ Autres créances | 439 233.00 | | 439 233.00 | 439 233.00 |
CF Disponibilités | 374 134.00 | | 374 134.00 | 374 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 533.00 | | 2 939 533.00 | 2 939 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 488.00 | 682 673.00 | 3 368 814.00 | 4 051 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 168.00 | 959 857.00 | | 1 045 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 101.00 | 85 310.00 | | 43 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 669.00 | 1 155 168.00 | | 1 200 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 529.00 | 598 759.00 | | 417 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 703.00 | 376 690.00 | | 63 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 596.00 | 10 954.00 | | 59 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 920.00 | 2 016 629.00 | | 1 278 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 277.00 | 771 598.00 | | 300 277.00 |
EA Autres dettes | 48 118.00 | 6 783.00 | | 48 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 145.00 | 3 781 414.00 | | 2 168 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 814.00 | 4 936 582.00 | | 3 368 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 437.00 | 3 382 562.00 | | 1 926 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 104 083.00 | | 4 104 083.00 | 4 104 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 104 083.00 | | 4 104 083.00 | 4 104 083.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 616.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 190 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 109.00 | 1 500.00 | | 3 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 110.00 | 3 500.00 | | 5 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 180 007.00 | | 1 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 415.00 | 2 112.00 | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 717.00 | 182 120.00 | | 3 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392.00 | -178 620.00 | | 1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | 22 946.00 | | 5 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 364.00 | 6 005 989.00 | | 4 250 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 263.00 | 5 920 679.00 | | 4 207 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 101.00 | 85 310.00 | | 43 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243 571.00 | 221 879.00 | | 243 571.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 353.00 | 13 843.00 | | 22 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 149.00 | | 6 786.00 | 1 137 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 991.00 | | 6 786.00 | 1 136 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 621.00 | 167 616.00 | 29 564.00 | 544 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 463.00 | 167 616.00 | 29 564.00 | 544 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 921.00 | 1 278 921.00 | | 1 278 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 894.00 | 72 894.00 | | 72 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 762.00 | 2 054 762.00 | | 2 054 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VB T. V. A. | 109 466.00 | 109 466.00 | | 109 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 482.00 | 174 774.00 | 241 708.00 | 416 482.00 |
VI Groupe et associés | 63 703.00 | 63 703.00 | | 63 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 748.00 | 312 748.00 | | 312 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 221.00 | 2 512 221.00 | | 2 512 221.00 |
VW T.V.A. | 163 370.00 | 163 370.00 | | 163 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 549.00 | 1 866 841.00 | 241 708.00 | 2 108 549.00 |