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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 030.00 | 5 338.00 | 691.00 | 6 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 158 697.00 | 5 717.00 | 152 980.00 | 158 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 988.00 | 5 000.00 | 163 988.00 | 168 988.00 |
BZ Autres créances | 113 630.00 | | 113 630.00 | 113 630.00 |
CF Disponibilités | 164 080.00 | | 164 080.00 | 164 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 247.00 | 5 000.00 | 445 247.00 | 450 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 944.00 | 10 717.00 | 598 227.00 | 608 944.00 |
CU Autres participations | 152 288.00 | | 152 288.00 | 152 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 50 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 478.00 | 68 113.00 | | 2 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 703.00 | 24 364.00 | | 23 703.00 |
DL TOTAL (I) | 171 181.00 | 147 478.00 | | 171 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 859.00 | 304 028.00 | | 234 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 887.00 | 14 540.00 | | 19 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 246.00 | 37 774.00 | | 34 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 107.00 | 34 244.00 | | 82 107.00 |
EA Autres dettes | 55 945.00 | 6 205.00 | | 55 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 046.00 | 396 793.00 | | 427 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 227.00 | 544 271.00 | | 598 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 650.00 | 223 315.00 | | 234 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 552.00 | | 322 552.00 | 322 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 552.00 | | 322 552.00 | 322 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 544.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 927.00 | 205 164.00 | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 345.00 | 205 164.00 | | 16 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 100.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 538.00 | 188 760.00 | | 3 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 949.00 | 188 860.00 | | 3 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 396.00 | 16 304.00 | | 12 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | 5 829.00 | | 3 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 079.00 | 392 610.00 | | 368 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 376.00 | 368 246.00 | | 344 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 703.00 | 24 364.00 | | 23 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 853.00 | | 107 683.00 | 61 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 838.00 | 152 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 838.00 | 158 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 443.00 | | 107 683.00 | 55 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 101.00 | 617.00 | | 5 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 722.00 | 617.00 | | 4 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 107.00 | 82 107.00 | | 82 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
UX Autres créances clients | 168 989.00 | 168 989.00 | | 168 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 778.00 | 42 382.00 | 162 586.00 | 234 778.00 |
VI Groupe et associés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
VP Divers | 113 631.00 | 113 631.00 | | 113 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 167.00 | 285 167.00 | | 285 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 046.00 | 234 650.00 | 162 586.00 | 427 046.00 |