| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 378.00 | | 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 002.00 | 5 903.00 | 1 098.00 | 7 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 469.00 | 6 282.00 | 122 187.00 | 128 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 843.00 | 24 000.00 | 223 843.00 | 247 843.00 |
BZ Autres créances | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
CF Disponibilités | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 850.00 | 24 000.00 | 441 850.00 | 465 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 320.00 | 30 282.00 | 564 037.00 | 594 320.00 |
CU Autres participations | 121 088.00 | | 121 088.00 | 121 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
DG Autres réserves | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
DH Report à nouveau | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 066.00 | | | -15 066.00 |
DL TOTAL (I) | 156 115.00 | | | 156 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 698.00 | | | 200 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 211.00 | | | 102 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 738.00 | | | 84 738.00 |
EA Autres dettes | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 922.00 | | | 407 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 037.00 | | | 564 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 051.00 | | | 250 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 699.00 | | 341 699.00 | 341 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 699.00 | | 341 699.00 | 341 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 969.00 | | | 556 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 035.00 | | | 572 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 066.00 | | | -15 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 697.00 | | 972.00 | 158 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 200.00 | 121 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 200.00 | 128 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 030.00 | | 972.00 | 6 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 288.00 | | | 152 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 717.00 | 565.00 | | 5 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339.00 | 565.00 | | 5 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 211.00 | 102 211.00 | | 102 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
UX Autres créances clients | 247 844.00 | 247 844.00 | | 247 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 698.00 | 42 827.00 | 157 871.00 | 200 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
VP Divers | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 738.00 | 84 738.00 | | 84 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 653.00 | 445 653.00 | | 445 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 923.00 | 250 051.00 | 157 871.00 | 407 923.00 |