| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 244.00 | 782.00 | 25 462.00 | 26 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 891.00 | 21 928.00 | 4 963.00 | 26 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 131.00 | 53 640.00 | 10 491.00 | 64 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 314.00 | 76 350.00 | 52 964.00 | 129 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 191.00 | | 149 191.00 | 149 191.00 |
BZ Autres créances | 122 877.00 | | 122 877.00 | 122 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 604.00 | | 150 604.00 | 150 604.00 |
CF Disponibilités | 344 530.00 | | 344 530.00 | 344 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 227.00 | | 794 227.00 | 794 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 542.00 | 76 350.00 | 847 192.00 | 923 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 838.00 | 123 361.00 | | 130 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 603.00 | 77 477.00 | | 95 603.00 |
DL TOTAL (I) | 237 441.00 | 211 838.00 | | 237 441.00 |
DP Provisions pour risques | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 946.00 | 13 321.00 | | 6 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 226.00 | 40 138.00 | | 41 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 872.00 | 62 443.00 | | 106 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 015.00 | 134 189.00 | | 186 015.00 |
EA Autres dettes | 253 327.00 | | | 253 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 385.00 | 354 101.00 | | 594 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 192.00 | 565 939.00 | | 847 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 385.00 | 354 101.00 | | 594 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 522.00 | | 15 793.00 | 113 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | 6 744.00 | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 272.00 | | 8 750.00 | 82 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | 299.00 | 11 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 422.00 | 6 928.00 | | 69 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 782.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 422.00 | 6 146.00 | | 69 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 366.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 366.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 872.00 | 106 872.00 | | 106 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 829.00 | 92 829.00 | | 92 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 327.00 | 253 327.00 | | 253 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
UX Autres créances clients | 149 191.00 | 149 191.00 | | 149 191.00 |
VB T. V. A. | 100 195.00 | 100 195.00 | | 100 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VI Groupe et associés | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 418.00 | 294 418.00 | | 294 418.00 |
VW T.V.A. | 75 904.00 | 75 904.00 | | 75 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 385.00 | 594 385.00 | | 594 385.00 |