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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 891.00 | 18 507.00 | 8 384.00 | 26 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 381.00 | 50 915.00 | 4 466.00 | 55 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 522.00 | 69 422.00 | 44 099.00 | 113 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
BZ Autres créances | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 441.00 | | 200 441.00 | 200 441.00 |
CF Disponibilités | 166 670.00 | | 166 670.00 | 166 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 521 839.00 | | 521 839.00 | 521 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 361.00 | 69 422.00 | 565 939.00 | 635 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 361.00 | | | 123 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 477.00 | 163 499.00 | | 77 477.00 |
DL TOTAL (I) | 211 838.00 | 174 499.00 | | 211 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 321.00 | 19 768.00 | | 13 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 138.00 | 40 000.00 | | 40 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 011.00 | 98 141.00 | | 104 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 443.00 | 54 613.00 | | 62 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 189.00 | 146 716.00 | | 134 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 101.00 | 359 237.00 | | 354 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 939.00 | 533 736.00 | | 565 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 101.00 | 359 237.00 | | 354 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 111 570.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | 1 951.00 | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 335.00 | 9 087.00 | | 60 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 335.00 | 9 087.00 | | 60 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 443.00 | 62 443.00 | | 62 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
VB T. V. A. | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VI Groupe et associés | 80 276.00 | 80 276.00 | | 80 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 678.00 | 138 678.00 | | 138 678.00 |
VW T.V.A. | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 090.00 | 250 090.00 | | 250 090.00 |