| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 694 160.00 | | 1 694 160.00 | 1 694 160.00 |
AP Constructions | 1 058 850.00 | 6 962.00 | 1 051 888.00 | 1 058 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 390.00 | 24 368.00 | 1 458 022.00 | 1 482 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 752.00 | 5 682.00 | 165 070.00 | 170 752.00 |
AX Avances et acomptes | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 450 990.00 | 37 012.00 | 4 413 978.00 | 4 450 990.00 |
BZ Autres créances | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 819 706.00 | 43 169.00 | 5 776 537.00 | 5 819 706.00 |
CF Disponibilités | 436 813.00 | | 436 813.00 | 436 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 257 917.00 | 43 169.00 | 6 214 748.00 | 6 257 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 708 907.00 | 80 181.00 | 10 628 726.00 | 10 708 907.00 |
CU Autres participations | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 577.00 | -4 634.00 | | -4 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 589 195.00 | 57.00 | | 5 589 195.00 |
DL TOTAL (I) | 5 594 618.00 | 5 423.00 | | 5 594 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 724 038.00 | | | 4 724 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 429.00 | 194 739.00 | | 191 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 461.00 | | | 112 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 034 108.00 | 194 739.00 | | 5 034 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 628 726.00 | 200 162.00 | | 10 628 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 108.00 | 194 739.00 | | 339 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 038.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 378 667.00 | | | 6 378 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 378 667.00 | | | 6 378 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 378 667.00 | | | 6 378 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 461.00 | | | 112 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 378 667.00 | | | 6 378 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 472.00 | -57.00 | | 789 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 589 195.00 | 57.00 | | 5 589 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 4 450 990.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 20 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 4 450 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 430 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 430 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 20 080.00 | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 012.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 012.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 169.00 | | |
UG ‐ Financières | | 43 169.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 461.00 | 112 461.00 | | 112 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 695 000.00 | | | 4 695 000.00 |
VI Groupe et associés | 191 429.00 | 191 429.00 | | 191 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 695 000.00 | | | 4 695 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 034 108.00 | 339 108.00 | | 5 034 108.00 |