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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 694 160.00 | | 1 694 160.00 | 1 694 160.00 |
AP Constructions | 1 058 850.00 | 28 139.00 | 1 030 711.00 | 1 058 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 390.00 | 98 488.00 | 1 383 902.00 | 1 482 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 352.00 | 9 633.00 | 55 719.00 | 65 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 154 568.00 | | 1 154 568.00 | 1 154 568.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 67 628.00 | | 67 628.00 | 67 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 522 948.00 | 136 260.00 | 5 386 689.00 | 5 522 948.00 |
BZ Autres créances | 113 859.00 | | 113 859.00 | 113 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 933.00 | 248 201.00 | 266 732.00 | 514 933.00 |
CF Disponibilités | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 358.00 | 248 201.00 | 415 158.00 | 663 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 186 307.00 | 384 461.00 | 5 801 846.00 | 6 186 307.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 583 618.00 | -4 577.00 | | 5 583 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 492.00 | 5 589 195.00 | | -310 492.00 |
DL TOTAL (I) | 5 284 126.00 | 5 594 618.00 | | 5 284 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 724 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 712.00 | 191 429.00 | | 508 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 906.00 | 6 180.00 | | 5 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 102.00 | 112 461.00 | | 3 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 720.00 | 5 034 108.00 | | 517 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 846.00 | 10 628 726.00 | | 5 801 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 508 712.00 | | | 508 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 915.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 378 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 378 667.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 439.00 | | | 94 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 439.00 | | | 94 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 439.00 | 6 378 667.00 | | -94 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 461.00 | 112 461.00 | | -112 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 085.00 | 6 378 667.00 | | 79 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 578.00 | 789 472.00 | | 389 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 492.00 | 5 589 195.00 | | -310 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 506 152.00 | | 1 154 568.00 | 4 506 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 400.00 | 5 555 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 400.00 | 5 455 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 406 152.00 | | 1 154 568.00 | 4 406 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 012.00 | 110 208.00 | 10 961.00 | 37 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 012.00 | 110 208.00 | 10 961.00 | 37 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 169.00 | 248 201.00 | 43 169.00 | 43 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 169.00 | 248 201.00 | 43 169.00 | 43 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 169.00 | 248 201.00 | 43 169.00 | 43 169.00 |
UG ‐ Financières | | 248 201.00 | 43 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VI Groupe et associés | 508 712.00 | 508 712.00 | | 508 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 695 000.00 | | | 4 695 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 461.00 | 112 461.00 | | 112 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 859.00 | 113 859.00 | | 113 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 720.00 | 517 720.00 | | 517 720.00 |