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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 748.00 | 18 277.00 | 8 471.00 | 26 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 805.00 | 3 464.00 | 4 341.00 | 7 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 252.00 | 21 740.00 | 14 512.00 | 36 252.00 |
BT Marchandises | 210 160.00 | 64 640.00 | 145 520.00 | 210 160.00 |
BZ Autres créances | 80 161.00 | | 80 161.00 | 80 161.00 |
CF Disponibilités | 119 663.00 | | 119 663.00 | 119 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 022.00 | 64 640.00 | 345 382.00 | 410 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 274.00 | 86 380.00 | 359 894.00 | 446 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 56 901.00 | 49 485.00 | | 56 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 603.00 | 7 416.00 | | -4 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 63 298.00 | 67 901.00 | | 63 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 529.00 | 132 758.00 | | 207 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 754.00 | 20 809.00 | | 3 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 204.00 | 29 602.00 | | 21 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 110.00 | 14 254.00 | | 64 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 596.00 | 197 423.00 | | 296 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 894.00 | 265 323.00 | | 359 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 174.00 | 4 567.00 | | 17 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 892.00 | 3 384.00 | | 14 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | 1 183.00 | | 2 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 110.00 | 64 110.00 | | 64 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 72 998.00 | 72 998.00 | | 72 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 529.00 | 150 874.00 | 56 655.00 | 207 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 921.00 | | | 79 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 899.00 | 80 199.00 | 1 700.00 | 81 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 596.00 | 239 941.00 | 56 655.00 | 296 596.00 |