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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 748.00 | 22 817.00 | 10 931.00 | 33 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 944.00 | 4 917.00 | 6 027.00 | 10 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 641.00 | 27 734.00 | 27 908.00 | 55 641.00 |
BT Marchandises | 137 714.00 | 30 941.00 | 106 772.00 | 137 714.00 |
BZ Autres créances | 51 814.00 | | 51 814.00 | 51 814.00 |
CF Disponibilités | 126 447.00 | | 126 447.00 | 126 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 830.00 | | 194 830.00 | 194 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 805.00 | 30 941.00 | 479 863.00 | 510 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 446.00 | 58 675.00 | 507 771.00 | 566 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 298.00 | 56 901.00 | | 52 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 886.00 | -4 603.00 | | 121 886.00 |
DL TOTAL (I) | 185 184.00 | 63 298.00 | | 185 184.00 |
DP Provisions pour risques | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 126.00 | 207 529.00 | | 169 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 3 754.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 569.00 | 21 204.00 | | 45 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 192.00 | 64 110.00 | | 64 192.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 955.00 | 296 596.00 | | 278 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 771.00 | 359 894.00 | | 507 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 569.00 | 45 569.00 | | 45 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 192.00 | 64 192.00 | | 64 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 217.00 | | | 167 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 830.00 | 194 830.00 | | 194 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 594.00 | 246 644.00 | 10 950.00 | 257 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 955.00 | 111 738.00 | | 278 955.00 |