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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 869.00 | | 51 869.00 | 51 869.00 |
AP Constructions | 207 477.00 | 35 173.00 | 172 304.00 | 207 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 7 991.00 | 2 008.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 347.00 | 43 164.00 | 695 182.00 | 738 347.00 |
BZ Autres créances | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CF Disponibilités | 253 732.00 | | 253 732.00 | 253 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 624.00 | | 257 624.00 | 257 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 971.00 | 43 164.00 | 952 806.00 | 995 971.00 |
CU Autres participations | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 200.00 | | | 469 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
DG Autres réserves | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 994.00 | | | 255 994.00 |
DL TOTAL (I) | 773 124.00 | | | 773 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 785.00 | | | 165 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | | | 859.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 681.00 | | | 179 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 806.00 | | | 952 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 715.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 688.00 | | | 273 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 994.00 | | | 255 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 347.00 | | | 738 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 347.00 | | | 269 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 449.00 | 7 716.00 | 43 165.00 | 35 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 449.00 | 7 716.00 | 43 165.00 | 35 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
UX Autres créances clients | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 785.00 | 16 126.00 | 67 914.00 | 165 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 682.00 | 30 023.00 | 67 914.00 | 179 682.00 |