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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 869.00 | | 51 869.00 | 51 869.00 |
AP Constructions | 207 477.00 | 41 460.00 | 166 017.00 | 207 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 9 420.00 | 579.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 347.00 | 50 880.00 | 637 466.00 | 688 347.00 |
BZ Autres créances | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CF Disponibilités | 249 801.00 | | 249 801.00 | 249 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 565.00 | | 252 566.00 | 252 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 914.00 | 50 880.00 | 890 033.00 | 940 914.00 |
CU Autres participations | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 200.00 | | | 469 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
DG Autres réserves | 288 728.00 | | | 288 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 734.00 | | | -44 734.00 |
DL TOTAL (I) | 728 390.00 | | | 728 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 658.00 | | | 149 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 643.00 | | | 161 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 033.00 | | | 890 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 900.00 | | | -49 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 706.00 | | | 65 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 734.00 | | | -44 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 347.00 | | | 738 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 419 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 688 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 347.00 | | | 269 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 165.00 | 7 716.00 | 50 881.00 | 43 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 165.00 | 7 716.00 | 50 881.00 | 43 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
UX Autres créances clients | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 659.00 | 16 460.00 | 69 319.00 | 149 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 643.00 | 28 445.00 | 69 319.00 | 161 643.00 |