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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558.00 | 494.00 | 1 065.00 | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469.00 | 240.00 | 228.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 913.00 | 734.00 | 12 179.00 | 12 913.00 |
BT Marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CF Disponibilités | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 477.00 | 734.00 | 28 743.00 | 29 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 873.00 | -8 699.00 | | -3 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 827.00 | 4 827.00 | | 3 827.00 |
DL TOTAL (I) | 954.00 | -2 873.00 | | 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 366.00 | 11 902.00 | | 6 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 049.00 | 3 960.00 | | 15 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 385.00 | | 270.00 |
EA Autres dettes | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 789.00 | 22 351.00 | | 27 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 743.00 | 19 478.00 | | 28 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
FG Production vendue services | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | -7.00 | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 609.00 | 35 947.00 | | 29 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 782.00 | 31 121.00 | | 25 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 827.00 | 4 827.00 | | 3 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430.00 | 304.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | 304.00 | | 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VI Groupe et associés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VP Divers | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |