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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 979.00 | 1 724.00 | 4 255.00 | 5 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 865.00 | 1 724.00 | 15 141.00 | 16 865.00 |
060 Stock marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
084 Disponibilités | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
110 Total général Actif | 36 292.00 | 1 724.00 | 34 568.00 | 36 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 531.00 | 4 304.00 | | 1 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 312.00 | 5 769.00 | | 3 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 556.00 | 15 809.00 | | 13 556.00 |
230 Autres produits | 3 612.00 | 3 601.00 | | 3 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 010.00 | 29 484.00 | | 22 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 781.00 | 2 843.00 | | 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 295.00 | -365.00 | | 295.00 |
242 Autres charges externes. | 21 481.00 | 20 539.00 | | 21 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | 1 221.00 | | 1 857.00 |
252 Charges sociales | 1 075.00 | 1 170.00 | | 1 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 990.00 | 304.00 | | 990.00 |
262 Autres charges | 929.00 | | | 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 407.00 | 25 712.00 | | 27 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 397.00 | 3 771.00 | | -5 397.00 |
290 Produits exceptionnels | | 125.00 | | |
294 Charges financières | | 56.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 13.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 397.00 | 3 827.00 | | -5 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |