| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 733.00 | 15 461.00 | 30 271.00 | 45 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 733.00 | 15 461.00 | 30 271.00 | 45 733.00 |
060 Stock marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
072 Créances – Autres | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
084 Disponibilités | 106 450.00 | | 106 450.00 | 106 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 724.00 | | 124 724.00 | 124 724.00 |
110 Total général Actif | 170 457.00 | 15 461.00 | 154 995.00 | 170 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 378.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 697.00 | | | 8 697.00 |