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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 837.00 | 19 776.00 | 48 061.00 | 67 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 837.00 | 19 776.00 | 48 061.00 | 67 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
060 Stock marchandises | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
072 Créances – Autres | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
084 Disponibilités | 65 538.00 | | 65 538.00 | 65 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 503.00 | | 94 503.00 | 94 503.00 |
110 Total général Actif | 162 341.00 | 19 776.00 | 142 565.00 | 162 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 914.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |